Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geo Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.579 | -5.731 | 8.807 | 4.283 | 3.914 | 9.296 | 11.639 | 8.012 | 5.861 |
| Ændring (%) | -12,89 | -253,67 | -51,37 | -8,62 | 137,51 | 25,20 | -31,16 | -26,85 | |
| % af pengestrømmen | 61,06 | 85,22 | 79,99 | -333,05 | -55,48 | 77,53 | 46,08 | 129,14 | 278,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.118 | -6.694 | -6.450 | -9.589 | -11.744 | -10.401 | -10.680 | -12.494 | -15.844 |
| Ændring (%) | -17,54 | -3,65 | 48,67 | 22,47 | -11,44 | 2,68 | 16,99 | 26,81 | |
| % af pengestrømmen | 75,34 | 99,54 | -58,58 | 745,65 | 166,46 | -86,75 | -42,28 | -201,39 | -753,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.849 | 5.595 | 8.270 | 3.938 | 736 | 12.396 | 24.023 | 10.778 | 12.033 |
| Ændring (%) | 45,36 | 47,81 | -52,38 | -81,31 | 1.584,24 | 93,80 | -55,13 | 11,64 | |
| % af pengestrømmen | -35,72 | -83,20 | 75,11 | -306,22 | -10,43 | 103,39 | 95,10 | 173,73 | 572,18 |
| Cash Flow | -10.775 | -6.725 | 11.010 | -1.286 | -7.055 | 11.990 | 25.260 | 6.204 | 2.103 |
| Ændring (%) | -37,59 | -263,72 | -111,68 | 448,60 | -269,95 | 110,68 | -75,44 | -66,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
