Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geo Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.190 | 12.428 | -6.579 | -5.731 | 8.807 | 4.283 | 3.914 | 9.296 | 11.639 | 8.012 |
| Ændring (%) | 35,23 | -152,94 | -12,89 | -253,67 | -51,37 | -8,62 | 137,51 | 25,20 | -31,16 | |
| % af pengestrømmen | 46,48 | 65,73 | 61,06 | 85,22 | 79,99 | -333,05 | -55,48 | 77,53 | 46,08 | 129,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.404 | -8.225 | -8.118 | -6.694 | -6.450 | -9.589 | -11.744 | -10.401 | -10.680 | -12.494 |
| Ændring (%) | -2,13 | -1,30 | -17,54 | -3,65 | 48,67 | 22,47 | -11,44 | 2,68 | 16,99 | |
| % af pengestrømmen | -42,50 | -43,50 | 75,34 | 99,54 | -58,58 | 745,65 | 166,46 | -86,75 | -42,28 | -201,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.994 | 14.683 | 3.849 | 5.595 | 8.270 | 3.938 | 736 | 12.396 | 24.023 | 10.778 |
| Ændring (%) | -22,70 | -73,79 | 45,36 | 47,81 | -52,38 | -81,31 | 1.584,24 | 93,80 | -55,13 | |
| % af pengestrømmen | 96,07 | 77,65 | -35,72 | -83,20 | 75,11 | -306,22 | -10,43 | 103,39 | 95,10 | 173,73 |
| Cash Flow | 19.772 | 18.909 | -10.775 | -6.725 | 11.010 | -1.286 | -7.055 | 11.990 | 25.260 | 6.204 |
| Ændring (%) | -4,36 | -156,98 | -37,59 | -263,72 | -111,68 | 448,60 | -269,95 | 110,68 | -75,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
