Pengestrømsopgørelse (TTM)
Towarise Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 07-31 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.780 | 3.927 | 3.420 | 2.912 |
| Ændring (%) | -203,89 | -12,92 | -14,84 | |
| % af pengestrømmen | 3.345,13 | 206,03 | 394,63 | -1.683,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 110 | -23 | -82 | -142 |
| Ændring (%) | -120,91 | 258,70 | 72,12 | |
| % af pengestrømmen | -97,35 | -1,21 | -9,52 | 82,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.556 | -1.997 | -2.469 | -2.941 |
| Ændring (%) | -156,16 | 23,64 | 19,12 | |
| % af pengestrømmen | -3.146,90 | -104,77 | -284,94 | 1.700,00 |
| Cash Flow | -113 | 1.906 | 866 | -173 |
| Ændring (%) | -1.786,73 | -54,54 | -119,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
