Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASKUL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-20 |
2021 11-20 |
2022 05-20 |
2022 11-20 |
2023 05-20 |
2023 11-20 |
2024 05-20 |
2024 11-20 |
2025 05-20 |
2025 11-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.998 | 23.260 | 17.952 | 17.835 | 20.131 | 12.153 | 16.887 | 26.085 | 12.908 | 11.536 |
| Ændring (%) | 45,39 | -22,82 | -0,65 | 12,87 | -39,63 | 38,95 | 54,47 | -50,52 | -10,63 | |
| % af pengestrømmen | 533,44 | 548,07 | -240,32 | -224,51 | 270,83 | 772,60 | -377,11 | -1.040,90 | -96,90 | -166,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.079 | -12.472 | -10.748 | -12.481 | -22.929 | -19.366 | -11.537 | -15.757 | -16.579 | -17.769 |
| Ændring (%) | 37,37 | -13,82 | 16,12 | 83,71 | -15,54 | -40,43 | 36,58 | 5,22 | 7,18 | |
| % af pengestrømmen | -302,73 | -293,87 | 143,88 | 157,11 | -308,48 | -1.231,15 | 257,64 | 628,77 | 124,46 | 256,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.919 | -6.543 | -14.674 | -13.299 | 10.232 | 8.788 | -9.828 | -12.834 | -9.649 | -688 |
| Ændring (%) | 66,96 | 124,27 | -9,37 | -176,94 | -14,11 | -211,83 | 30,59 | -24,82 | -92,87 | |
| % af pengestrømmen | -130,68 | -154,17 | 196,44 | 167,41 | 137,66 | 558,68 | 219,47 | 512,13 | 72,43 | 9,94 |
| Cash Flow | 2.999 | 4.244 | -7.470 | -7.944 | 7.433 | 1.573 | -4.478 | -2.506 | -13.321 | -6.922 |
| Ændring (%) | 41,51 | -276,01 | 6,35 | -193,57 | -78,84 | -384,68 | -44,04 | 431,56 | -48,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
