Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takachiho Koheki Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 339 | 753 | 810 | 1.184 | 679 | -1.387 | 607 | 1.642 | 1.932 | 2.991 |
| Ændring (%) | 122,12 | 7,57 | 46,17 | -42,65 | -304,27 | -143,76 | 170,51 | 17,66 | 54,81 | |
| % af pengestrømmen | -47,55 | -378,39 | 582,73 | 167,23 | 679,00 | 126,21 | 126,46 | 453,59 | 149,07 | 258,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -798 | -774 | -471 | -393 | -396 | 522 | 691 | 29 | -326 | -473 |
| Ændring (%) | -3,01 | -39,15 | -16,56 | 0,76 | -231,82 | 32,38 | -95,80 | -1.224,14 | 45,09 | |
| % af pengestrømmen | 111,92 | 388,94 | -338,85 | -55,51 | -396,00 | -47,50 | 143,96 | 8,01 | -25,15 | -40,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -214 | -222 | -189 | -446 | -303 | -917 | -1.459 | -430 | -1.505 |
| Ændring (%) | -0,00 | 3,74 | -14,86 | 135,98 | -32,06 | 202,64 | 59,11 | -70,53 | 250,00 | |
| % af pengestrømmen | 30,01 | 107,54 | -159,71 | -26,69 | -446,00 | 27,57 | -191,04 | -403,04 | -33,18 | -130,30 |
| Cash Flow | -713 | -199 | 139 | 708 | 100 | -1.099 | 480 | 362 | 1.296 | 1.155 |
| Ændring (%) | -72,09 | -169,85 | 409,35 | -85,88 | -1.199,00 | -143,68 | -24,58 | 258,01 | -10,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
