Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takachiho Koheki Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 810 | 1.184 | 679 | -1.387 | 607 | 1.642 | 1.932 | 2.991 | 2.361 |
| Ændring (%) | 46,17 | -42,65 | -304,27 | -143,76 | 170,51 | 17,66 | 54,81 | -21,06 | |
| % af pengestrømmen | 582,73 | 167,23 | 679,00 | 126,21 | 126,46 | 453,59 | 149,07 | 258,96 | -1.204,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | -393 | -396 | 522 | 691 | 29 | -326 | -473 | -59 |
| Ændring (%) | -16,56 | 0,76 | -231,82 | 32,38 | -95,80 | -1.224,14 | 45,09 | -87,53 | |
| % af pengestrømmen | -338,85 | -55,51 | -396,00 | -47,50 | 143,96 | 8,01 | -25,15 | -40,95 | 30,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -222 | -189 | -446 | -303 | -917 | -1.459 | -430 | -1.505 | -2.508 |
| Ændring (%) | -14,86 | 135,98 | -32,06 | 202,64 | 59,11 | -70,53 | 250,00 | 66,64 | |
| % af pengestrømmen | -159,71 | -26,69 | -446,00 | 27,57 | -191,04 | -403,04 | -33,18 | -130,30 | 1.279,59 |
| Cash Flow | 139 | 708 | 100 | -1.099 | 480 | 362 | 1.296 | 1.155 | -196 |
| Ændring (%) | 409,35 | -85,88 | -1.199,00 | -143,68 | -24,58 | 258,01 | -10,88 | -116,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
