Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hard Off Corporation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 897 | 1.484 | 1.848 | 1.766 | 1.431 | 1.870 | 2.272 | 2.142 | 1.790 |
| Ændring (%) | 65,44 | 24,53 | -4,44 | -18,97 | 30,68 | 21,50 | -5,72 | -16,43 | |
| % af pengestrømmen | -645,32 | 364,62 | 381,03 | 579,02 | -1.683,53 | 1.634,43 | 418,42 | -14.280,00 | 170,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -219 | -392 | -820 | -1.186 | -1.198 | -1.510 | -1.836 | -1.704 |
| Ændring (%) | 34,36 | 79,00 | 109,18 | 44,63 | 1,02 | 26,03 | 21,59 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 117,27 | -53,81 | -80,82 | -268,85 | 1.395,29 | -1.047,22 | -278,08 | 12.240,00 | -162,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.098 | -899 | -1.042 | -714 | -383 | -588 | -244 | -334 | 966 |
| Ændring (%) | -18,12 | 15,91 | -31,48 | -46,36 | 53,52 | -58,50 | 36,89 | -389,22 | |
| % af pengestrømmen | 789,93 | -220,88 | -214,85 | -234,10 | 450,59 | -513,90 | -44,94 | 2.226,67 | 92,00 |
| Cash Flow | -139 | 407 | 485 | 305 | -85 | 114 | 543 | -15 | 1.050 |
| Ændring (%) | -392,81 | 19,16 | -37,11 | -127,87 | -234,60 | 374,60 | -102,76 | -7.100,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
