Pengestrømsopgørelse (TTM)
YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -20 | -62 | -66 | -45 | 246 | 243 | -59 | -45 |
| Ændring (%) | -1.100,00 | 210,00 | 6,45 | -31,82 | -646,67 | -1,22 | -124,28 | -23,73 | |
| % af pengestrømmen | 1,04 | -12,12 | 65,26 | 52,80 | 59,21 | -1.892,31 | -12.150,00 | 5.900,00 | 500,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -2 | -5 | -2 | 4 | |||
| Ændring (%) | -20,00 | -50,00 | 150,00 | -60,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -2,60 | -2,42 | 2,11 | 4,00 | 2,63 | -44,44 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 196 | 190 | -29 | -54 | -31 | -260 | -245 | 57 | 31 |
| Ændring (%) | -3,06 | -115,26 | 86,21 | -42,59 | 738,71 | -5,77 | -123,27 | -45,61 | |
| % af pengestrømmen | 102,08 | 115,15 | 30,53 | 43,20 | 40,79 | 2.000,00 | 12.250,00 | -5.700,00 | -344,44 |
| Cash Flow | 192 | 165 | -95 | -125 | -76 | -13 | -2 | -1 | -9 |
| Ændring (%) | -14,06 | -157,58 | 31,58 | -39,20 | -82,89 | -84,62 | -50,00 | 800,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
