Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glocal Marketing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 25,81 | 28,57 | 0,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 50,00 | 33,33 | |
| % af pengestrømmen | 9,68 | 32,14 | -200,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -4 | 10 |
| Ændring (%) | -77,78 | -350,00 | |
| % af pengestrømmen | 58,06 | 28,57 | 333,33 |
| Cash Flow | -31 | -14 | 3 |
| Ændring (%) | -54,84 | -121,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
