Pengestrømsopgørelse (TTM)
ImageONE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -318 | 39 | -824 |
| Ændring (%) | -112,26 | -2.212,82 | |
| % af pengestrømmen | 31,67 | 20,00 | 82,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -984 | 247 | -160 |
| Ændring (%) | -125,10 | -164,78 | |
| % af pengestrømmen | 98,01 | 126,67 | 15,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 297 | -91 | -17 |
| Ændring (%) | -130,64 | -81,32 | |
| % af pengestrømmen | -29,58 | -46,67 | 1,70 |
| Cash Flow | -1.004 | 195 | -1.002 |
| Ændring (%) | -119,42 | -613,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
