Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cawachi Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-15 |
2021 09-15 |
2022 03-15 |
2022 09-15 |
2023 03-15 |
2023 09-15 |
2024 03-15 |
2024 09-15 |
2025 03-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.267 | 9.470 | 6.868 | 8.059 | 9.817 | 10.560 | 6.402 | 2.132 | 7.481 |
| Ændring (%) | -37,97 | -27,48 | 17,34 | 21,81 | 7,57 | -39,38 | -66,70 | 250,89 | |
| % af pengestrømmen | 187,81 | -862,48 | -301,76 | -474,62 | -1.928,68 | -1.087,54 | -226,54 | -28,64 | 712,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.152 | -4.099 | -4.536 | -4.972 | -5.840 | -5.965 | -5.291 | -5.169 | -4.515 |
| Ændring (%) | 30,04 | 10,66 | 9,61 | 17,46 | 2,14 | -11,30 | -2,31 | -12,65 | |
| % af pengestrømmen | -38,77 | 373,32 | 199,30 | 292,82 | 1.147,35 | 614,32 | 187,23 | 69,44 | -430,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.984 | -6.466 | -4.607 | -4.784 | -4.485 | -5.565 | -3.937 | -4.407 | -1.915 |
| Ændring (%) | 62,30 | -28,75 | 3,84 | -6,25 | 24,08 | -29,25 | 11,94 | -56,55 | |
| % af pengestrømmen | -49,01 | 588,89 | 202,42 | 281,74 | 881,14 | 573,12 | 139,31 | 59,20 | -182,38 |
| Cash Flow | 8.129 | -1.098 | -2.276 | -1.698 | -509 | -971 | -2.826 | -7.444 | 1.050 |
| Ændring (%) | -113,51 | 107,29 | -25,40 | -70,02 | 90,77 | 191,04 | 163,41 | -114,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
