Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAN-A CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.825 | 4.085 | 16.325 | 14.743 | 17.819 | 21.178 | 30.008 | 14.980 | 17.108 | 31.617 |
| Ændring (%) | -65,45 | 299,63 | -9,69 | 20,86 | 18,85 | 41,69 | -50,08 | 14,21 | 84,81 | |
| % af pengestrømmen | 223,62 | -47,90 | 404,28 | 191,24 | 149,20 | 136,25 | 138,95 | 299,96 | 379,92 | 160,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.676 | -6.345 | -5.898 | -5.072 | -3.368 | -3.126 | -4.624 | -6.197 | -7.164 | -6.486 |
| Ændring (%) | 35,69 | -7,04 | -14,00 | -33,60 | -7,19 | 47,92 | 34,02 | 15,60 | -9,46 | |
| % af pengestrømmen | -88,43 | 74,40 | -146,06 | -65,79 | -28,20 | -20,11 | -21,41 | -124,09 | -159,09 | -32,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.860 | -6.268 | -6.389 | -1.962 | -2.509 | -2.508 | -3.786 | -3.788 | -5.441 | -5.440 |
| Ændring (%) | 236,99 | 1,93 | -69,29 | 27,88 | -0,04 | 50,96 | 0,05 | 43,64 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -35,17 | 73,50 | -158,22 | -25,45 | -21,01 | -16,14 | -17,53 | -75,85 | -120,83 | -27,63 |
| Cash Flow | 5.288 | -8.528 | 4.038 | 7.709 | 11.943 | 15.543 | 21.596 | 4.994 | 4.503 | 19.690 |
| Ændring (%) | -261,27 | -147,35 | 90,91 | 54,92 | 30,14 | 38,94 | -76,88 | -9,83 | 337,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
