Pengestrømsopgørelse (TTM)
Schoo,inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -609 | -453 | 115 |
| Ændring (%) | -25,55 | -125,40 | |
| % af pengestrømmen | -72,70 | -166,91 | 94,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -11 | -20 |
| Ændring (%) | 1.432,01 | 83,12 | |
| % af pengestrømmen | -0,08 | -3,98 | -16,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.448 | 736 | 27 |
| Ændring (%) | -49,16 | -96,36 | |
| % af pengestrømmen | 172,78 | 270,89 | 21,93 |
| Cash Flow | 838 | 272 | 122 |
| Ændring (%) | -67,57 | -55,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
