Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kadoya Sesame Mills Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.627 | 6.390 | 5.504 | 4.542 | 1.889 | 2.003 | 2.326 | 2.460 | 1.601 | 1.240 | 2.755 | 2.972 | 4.001 | 4.872 | 1.060 | 384 | 2.661 | 2.168 | 5.608 |
| Ændring (%) | 13,56 | -13,87 | -17,48 | -58,41 | 6,03 | 16,13 | 5,76 | -34,92 | -22,55 | 122,18 | 7,88 | 34,62 | 21,77 | -78,24 | -63,77 | 592,97 | -18,53 | 158,67 | |
| % af pengestrømmen | 357,95 | 268,60 | 424,36 | 138,18 | 646,92 | 1.540,77 | 322,61 | 333,79 | -8.005,00 | -670,27 | 201,83 | 164,29 | 136,46 | 128,85 | -1.164,84 | -48,06 | 189,13 | 241,43 | 134,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -235 | -230 | -427 | -473 | -633 | -871 | -604 | -720 | -681 | -502 | -466 | -239 | -138 | -165 | -224 | -258 | -327 | -351 | -534 |
| Ændring (%) | -2,13 | 85,65 | 10,77 | 33,83 | 37,60 | -30,65 | 19,21 | -5,42 | -26,28 | -7,17 | -48,71 | -42,26 | 19,57 | 35,76 | 15,18 | 26,74 | 7,34 | 52,14 | |
| % af pengestrømmen | -14,95 | -9,67 | -32,92 | -14,39 | -216,78 | -670,00 | -83,77 | -97,69 | 3.405,00 | 271,35 | -34,14 | -13,21 | -4,71 | -4,36 | 246,15 | 32,29 | -23,24 | -39,09 | -12,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.819 | -3.781 | -3.780 | -781 | -963 | -1.002 | -1.001 | -1.002 | -939 | -921 | -922 | -922 | -929 | -925 | -925 | -925 | -927 | -918 | -920 |
| Ændring (%) | -1,00 | -0,03 | -79,34 | 23,30 | 4,05 | -0,10 | 0,10 | -6,29 | -1,92 | 0,11 | -0,00 | 0,76 | -0,43 | -0,00 | -0,00 | 0,22 | -0,97 | 0,22 | |
| % af pengestrømmen | -242,94 | -158,93 | -291,44 | -23,76 | -329,79 | -770,77 | -138,83 | -135,96 | 4.695,00 | 497,84 | -67,55 | -50,97 | -31,68 | -24,46 | 1.016,48 | 115,77 | -65,88 | -102,23 | -22,14 |
| Cash Flow | 1.572 | 2.379 | 1.297 | 3.287 | 292 | 130 | 721 | 737 | -20 | -185 | 1.365 | 1.809 | 2.932 | 3.781 | -91 | -799 | 1.407 | 898 | 4.155 |
| Ændring (%) | 51,34 | -45,48 | 153,43 | -91,12 | -55,48 | 454,62 | 2,22 | -102,71 | 825,00 | -837,84 | 32,53 | 62,08 | 28,96 | -102,41 | 778,02 | -276,10 | -36,18 | 362,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
