Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unicafe Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.026 | 466 | 417 | 437 | 1.093 | 1.409 | 1.168 | 740 | 1.339 | 1.432 |
| Ændring (%) | -54,58 | -10,52 | 4,80 | 150,11 | 28,91 | -17,10 | -36,64 | 80,95 | 6,95 | |
| % af pengestrømmen | 62,30 | 81,75 | 168,15 | -46,44 | -594,02 | 939,33 | 14.600,00 | -166,29 | 1.164,35 | 463,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -416 | 595 | 509 | -543 | -445 | -426 | -326 | -353 | -391 | -322 |
| Ændring (%) | -243,03 | -14,45 | -206,68 | -18,05 | -4,27 | -23,47 | 8,28 | 10,76 | -17,65 | |
| % af pengestrømmen | -25,26 | 104,39 | 205,24 | 57,70 | 241,85 | -284,00 | -4.075,00 | 79,33 | -340,00 | -104,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.039 | -491 | -679 | -835 | -833 | -832 | -832 | -832 | -832 | -800 |
| Ændring (%) | -147,26 | 38,29 | 22,97 | -0,24 | -0,12 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -3,85 | |
| % af pengestrømmen | 63,08 | -86,14 | -273,79 | 88,74 | 452,72 | -554,67 | -10.400,00 | 186,97 | -723,48 | -258,90 |
| Cash Flow | 1.647 | 570 | 248 | -941 | -184 | 150 | 8 | -445 | 115 | 309 |
| Ændring (%) | -65,39 | -56,49 | -479,44 | -80,45 | -181,52 | -94,67 | -5.662,50 | -125,84 | 168,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
