Pengestrømsopgørelse (TTM)
Key Coffee Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -549 | 861 | 1.846 | -3.095 | -3.912 | 582 | -956 | -1.353 | 211 |
| Ændring (%) | -256,83 | 114,40 | -267,66 | 26,40 | -114,88 | -264,26 | 41,53 | -115,59 | |
| % af pengestrømmen | 34,27 | -275,08 | 306,64 | 234,11 | 540,33 | 106,40 | -249,61 | -328,40 | 14,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -605 | -727 | -911 | -973 | -1.702 | -1.678 | -1.057 | -1.070 | -5.023 |
| Ændring (%) | 20,17 | 25,31 | 6,81 | 74,92 | -1,41 | -37,01 | 1,23 | 369,44 | |
| % af pengestrømmen | 37,77 | 232,27 | -151,33 | 73,60 | 235,08 | -306,76 | -275,98 | -259,71 | -353,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -455 | -466 | -359 | 2.757 | 4.898 | 1.629 | 2.390 | 2.827 | 6.241 |
| Ændring (%) | 2,42 | -22,96 | -867,97 | 77,66 | -66,74 | 46,72 | 18,28 | 120,76 | |
| % af pengestrømmen | 28,40 | 148,88 | -59,63 | -208,55 | -676,52 | 297,81 | 624,02 | 686,17 | 439,51 |
| Cash Flow | -1.602 | -313 | 602 | -1.322 | -724 | 547 | 383 | 412 | 1.420 |
| Ændring (%) | -80,46 | -292,33 | -319,60 | -45,23 | -175,55 | -29,98 | 7,57 | 244,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
