Pengestrømsopgørelse (TTM)
DyDo Group Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-20 |
2022 01-20 |
2022 07-20 |
2023 01-20 |
2023 07-20 |
2024 01-20 |
2024 07-20 |
2025 01-20 |
2025 07-20 |
2026 01-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.344 | 8.059 | 5.853 | 5.125 | 8.233 | 9.211 | 12.026 | 10.824 | 7.467 | 11.409 |
| Ændring (%) | -34,71 | -27,37 | -12,44 | 60,64 | 11,88 | 30,56 | -10,00 | -31,01 | 52,79 | |
| % af pengestrømmen | -94,47 | -308,30 | -449,88 | -560,11 | 193,13 | 202,13 | 367,54 | -265,88 | -71,99 | -646,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.115 | -6.464 | -4.953 | -5.025 | -893 | -1.240 | -6.718 | -11.595 | -13.687 | -12.110 |
| Ændring (%) | 5,71 | -23,38 | 1,45 | -82,23 | 38,86 | 441,77 | 72,60 | 18,04 | -11,52 | |
| % af pengestrømmen | 46,80 | 247,28 | 380,71 | 549,18 | -20,95 | -27,21 | -205,32 | 284,82 | 131,96 | 686,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.158 | -3.651 | -1.858 | -1.120 | -2.902 | -3.212 | -1.352 | -1.708 | -1.956 | 300 |
| Ændring (%) | -80,94 | -49,11 | -39,72 | 159,11 | 10,68 | -57,91 | 26,33 | 14,52 | -115,34 | |
| % af pengestrømmen | 146,62 | 139,67 | 142,81 | 122,40 | -68,07 | -70,48 | -41,32 | 41,96 | 18,86 | -17,00 |
| Cash Flow | -13.066 | -2.614 | -1.301 | -915 | 4.263 | 4.557 | 3.272 | -4.071 | -10.372 | -1.765 |
| Ændring (%) | -79,99 | -50,23 | -29,67 | -565,90 | 6,90 | -28,20 | -224,42 | 154,78 | -82,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
