Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premium Water Holdings,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.320 | 7.623 | 7.977 | 7.991 | 10.151 | 12.423 | 13.664 | 13.814 | 16.384 | 18.577 | 19.357 | 19.669 | 18.765 | 18.577 | 18.134 | 20.659 | 20.945 | 21.480 | 22.317 |
| Ændring (%) | -8,38 | 4,64 | 0,18 | 27,03 | 22,38 | 9,99 | 1,10 | 18,60 | 13,39 | 4,20 | 1,61 | -4,60 | -1,00 | -2,38 | 13,92 | 1,38 | 2,55 | 3,90 | |
| % af pengestrømmen | 124,94 | 256,58 | 273,09 | 231,76 | 158,73 | 166,95 | 116,53 | 255,15 | 168,70 | 292,78 | 6.388,45 | 407,73 | -761,26 | 3.242,06 | 273,64 | 1.544,02 | 479,51 | 318,98 | 3.003,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.020 | -4.594 | -3.667 | -2.716 | -1.762 | -2.191 | -3.558 | -4.272 | -1.181 | -461 | -6.085 | -5.001 | -12.493 | -13.812 | -9.955 | -12.774 | -12.430 | -13.062 | -12.389 |
| Ændring (%) | 14,28 | -20,18 | -25,93 | -35,13 | 24,35 | 62,39 | 20,07 | -72,35 | -60,97 | 1.219,96 | -17,81 | 149,81 | 10,56 | -27,92 | 28,32 | -2,69 | 5,08 | -5,15 | |
| % af pengestrømmen | -60,37 | -154,63 | -125,54 | -78,77 | -27,55 | -29,44 | -30,34 | -78,91 | -12,16 | -7,27 | -2.008,25 | -103,67 | 506,82 | -2.410,47 | -150,22 | -954,71 | -284,57 | -193,97 | -1.667,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.361 | -66 | -1.402 | -1.830 | -2.020 | -2.821 | 1.608 | -4.129 | -5.492 | -11.773 | -12.977 | -9.882 | -8.774 | -4.176 | -1.639 | -6.541 | -4.064 | -1.715 | -9.257 |
| Ændring (%) | -102,80 | 2.024,24 | 30,53 | 10,38 | 39,65 | -157,00 | -356,78 | 33,01 | 114,37 | 10,23 | -23,85 | -11,21 | -52,40 | -60,75 | 299,08 | -37,87 | -57,80 | 439,77 | |
| % af pengestrømmen | 35,46 | -2,22 | -48,00 | -53,07 | -31,59 | -37,91 | 13,71 | -76,27 | -56,55 | -185,55 | -4.282,84 | -204,85 | 355,94 | -728,80 | -24,73 | -488,86 | -93,04 | -25,47 | -1.245,90 |
| Cash Flow | 6.659 | 2.971 | 2.921 | 3.448 | 6.395 | 7.441 | 11.726 | 5.414 | 9.712 | 6.345 | 303 | 4.824 | -2.465 | 573 | 6.627 | 1.338 | 4.368 | 6.734 | 743 |
| Ændring (%) | -55,38 | -1,68 | 18,04 | 85,47 | 16,36 | 57,59 | -53,83 | 79,39 | -34,67 | -95,22 | 1.492,08 | -151,10 | -123,25 | 1.056,54 | -79,81 | 226,46 | 54,17 | -88,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
