Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lifedrink Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.774 | 4.610 | 5.802 | 5.204 | 5.166 |
| Ændring (%) | 22,15 | 25,86 | -10,31 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | 875,64 | -782,68 | 643,95 | -721,78 | 883,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.003 | -8.770 | -9.039 | -4.099 | -5.989 |
| Ændring (%) | 75,29 | 3,07 | -54,65 | 46,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.160,79 | 1.488,96 | -1.003,22 | 568,52 | -1.023,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.659 | 3.553 | 4.136 | -1.826 | 1.408 |
| Ændring (%) | 114,17 | 16,41 | -144,15 | -177,11 | |
| % af pengestrømmen | 384,92 | -603,23 | 459,05 | 253,26 | 240,68 |
| Cash Flow | 431 | -589 | 901 | -721 | 585 |
| Ændring (%) | -236,66 | -252,97 | -180,02 | -181,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
