Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.372 | 3.127 | 2.455 | 1.995 | 3.115 | 3.253 | 2.704 | 3.597 | 2.916 | 3.228 |
| Ændring (%) | -7,27 | -21,49 | -18,74 | 56,14 | 4,43 | -16,88 | 33,03 | -18,93 | 10,70 | |
| % af pengestrømmen | 392,09 | -182,76 | -105,09 | -280,20 | 672,79 | 523,83 | -7.115,79 | 413,45 | -1.559,36 | -478,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.777 | -2.053 | -2.025 | -2.032 | -1.973 | -1.947 | -2.042 | -2.026 | -2.404 | -3.206 |
| Ændring (%) | 15,53 | -1,36 | 0,35 | -2,90 | -1,32 | 4,88 | -0,78 | 18,66 | 33,36 | |
| % af pengestrømmen | -206,63 | 119,99 | 86,69 | 285,39 | -426,13 | -313,53 | 5.373,68 | -232,87 | 1.285,56 | 474,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -735 | -2.786 | -2.767 | -675 | -679 | -684 | -699 | -700 | -699 | -698 |
| Ændring (%) | 279,05 | -0,68 | -75,61 | 0,59 | 0,74 | 2,19 | 0,14 | -0,14 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | -85,47 | 162,83 | 118,45 | 94,80 | -146,65 | -110,14 | 1.839,47 | -80,46 | 373,80 | 103,41 |
| Cash Flow | 860 | -1.711 | -2.336 | -712 | 463 | 621 | -38 | 870 | -187 | -675 |
| Ændring (%) | -298,95 | 36,53 | -69,52 | -165,03 | 34,13 | -106,12 | -2.389,47 | -121,49 | 260,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
