Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOBISHIMA HOLDINGS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.262 | 4.173 | 1.728 | -6.187 | -1.621 | 6.332 | -4.444 | -9.992 | 2.074 | 2.806 |
| Ændring (%) | -430,67 | -58,59 | -458,04 | -73,80 | -490,62 | -170,18 | 124,84 | -120,76 | 35,29 | |
| % af pengestrømmen | -21,41 | 190,98 | -294,88 | 49,55 | 44,52 | 86,28 | 340,28 | -278,79 | -157,96 | 154,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 115 | -1.175 | -134 | -1.772 | -1.745 | -508 | 125 | -1.441 | -1.818 | -1.294 |
| Ændring (%) | -1.121,74 | -88,60 | 1.222,39 | -1,52 | -70,89 | -124,61 | -1.252,80 | 26,16 | -28,82 | |
| % af pengestrømmen | 1,95 | -53,78 | 22,87 | 14,19 | 47,93 | -6,92 | -9,57 | -40,21 | 138,46 | -71,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.061 | -846 | -2.220 | -4.561 | -397 | 1.446 | 2.947 | 14.912 | -1.578 | 307 |
| Ændring (%) | -111,98 | 162,41 | 105,45 | -91,30 | -464,23 | 103,80 | 406,01 | -110,58 | -119,46 | |
| % af pengestrømmen | 119,78 | -38,72 | 378,84 | 36,53 | 10,90 | 19,70 | -225,65 | 416,07 | 120,18 | 16,88 |
| Cash Flow | 5.895 | 2.185 | -586 | -12.486 | -3.641 | 7.339 | -1.306 | 3.584 | -1.313 | 1.819 |
| Ændring (%) | -62,93 | -126,82 | 2.030,72 | -70,84 | -301,57 | -117,80 | -374,43 | -136,64 | -238,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
