Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marusan-Ai Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
2025 09-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 714 | 1.825 | 2.423 | 1.017 | 675 | 2.048 | 2.395 | 1.081 | 788 |
| Ændring (%) | 155,60 | 32,77 | -58,03 | -33,63 | 203,41 | 16,94 | -54,86 | -27,10 | |
| % af pengestrømmen | -74,76 | -1.351,85 | 627,72 | -311,01 | -192,31 | 510,72 | 125,46 | -230,98 | -51,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.385 | -1.897 | -2.310 | -2.123 | 675 | 891 | -277 | -1.384 | -2.215 |
| Ændring (%) | -20,46 | 21,77 | -8,10 | -131,79 | 32,00 | -131,09 | 399,64 | 60,04 | |
| % af pengestrømmen | 249,74 | 1.405,19 | -598,45 | 649,24 | -192,31 | 222,19 | -14,51 | 295,73 | 144,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 707 | -62 | 265 | 770 | -1.702 | -2.541 | -194 | -188 | -109 |
| Ændring (%) | -108,77 | -527,42 | 190,57 | -321,04 | 49,29 | -92,37 | -3,09 | -42,02 | |
| % af pengestrømmen | -74,03 | 45,93 | 68,65 | -235,47 | 484,90 | -633,67 | -10,16 | 40,17 | 7,09 |
| Cash Flow | -955 | -135 | 386 | -327 | -351 | 401 | 1.909 | -468 | -1.537 |
| Ændring (%) | -85,86 | -385,93 | -184,72 | 7,34 | -214,25 | 376,06 | -124,52 | 228,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
