Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marusan-Ai Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.078 | 1.378 | 714 | 1.825 | 2.423 | 1.017 | 675 | 2.048 | 2.395 | 1.081 |
| Ændring (%) | -33,69 | -48,19 | 155,60 | 32,77 | -58,03 | -33,63 | 203,41 | 16,94 | -54,86 | |
| % af pengestrømmen | 3.298,41 | -161,74 | -74,76 | -1.351,85 | 627,72 | -311,01 | -192,31 | 510,72 | 125,46 | -230,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.655 | -1.970 | -2.385 | -1.897 | -2.310 | -2.123 | 675 | 891 | -277 | -1.384 |
| Ændring (%) | 19,03 | 21,07 | -20,46 | 21,77 | -8,10 | -131,79 | 32,00 | -131,09 | 399,64 | |
| % af pengestrømmen | -2.626,98 | 231,22 | 249,74 | 1.405,19 | -598,45 | 649,24 | -192,31 | 222,19 | -14,51 | 295,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -356 | -257 | 707 | -62 | 265 | 770 | -1.702 | -2.541 | -194 | -188 |
| Ændring (%) | -27,81 | -375,10 | -108,77 | -527,42 | 190,57 | -321,04 | 49,29 | -92,37 | -3,09 | |
| % af pengestrømmen | -565,08 | 30,16 | -74,03 | 45,93 | 68,65 | -235,47 | 484,90 | -633,67 | -10,16 | 40,17 |
| Cash Flow | 63 | -852 | -955 | -135 | 386 | -327 | -351 | 401 | 1.909 | -468 |
| Ændring (%) | -1.452,38 | 12,09 | -85,86 | -385,93 | -184,72 | 7,34 | -214,25 | 376,06 | -124,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
