Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yomeishu Seizo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.529 | 1.806 | 2.028 | 1.748 | 774 | 667 | 357 | 473 | 1.547 |
| Ændring (%) | 18,12 | 12,29 | -13,81 | -55,72 | -13,82 | -46,48 | 32,49 | 227,06 | |
| % af pengestrømmen | 282,10 | -1.271,83 | 1.408,33 | -677,52 | -113,32 | 30,05 | 69,32 | -35,19 | 251,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -434 | -1.399 | -1.331 | -1.451 | -698 | 2.313 | 783 | -1.194 | -307 |
| Ændring (%) | 222,35 | -4,86 | 9,02 | -51,90 | -431,38 | -66,15 | -252,49 | -74,29 | |
| % af pengestrømmen | -80,07 | 985,21 | -924,31 | 562,40 | 102,20 | 104,19 | 152,04 | 88,84 | -49,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -552 | -551 | -554 | -554 | -759 | -760 | -623 | -623 | -627 |
| Ændring (%) | -0,18 | 0,54 | -0,00 | 37,00 | 0,13 | -18,03 | -0,00 | 0,64 | |
| % af pengestrømmen | -101,85 | 388,03 | -384,72 | 214,73 | 111,13 | -34,23 | -120,97 | 46,35 | -101,95 |
| Cash Flow | 542 | -142 | 144 | -258 | -683 | 2.220 | 515 | -1.344 | 615 |
| Ændring (%) | -126,20 | -201,41 | -279,17 | 164,73 | -425,04 | -76,80 | -360,97 | -145,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
