Pengestrømsopgørelse (TTM)
ETS Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -306 | -121 | -218 | -393 | 184 | 290 | 191 | -435 | -1.061 |
| Ændring (%) | -60,46 | 80,17 | 80,28 | -146,82 | 57,61 | -34,14 | -327,75 | 143,91 | |
| % af pengestrømmen | 68,15 | -75,16 | -67,91 | -116,96 | 58,97 | -197,28 | -23,35 | 46,57 | 3.031,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -721 | -804 | 264 | 340 | -3 | -113 | -846 | -366 | 235 |
| Ændring (%) | 11,51 | -132,84 | 28,79 | -100,88 | 3.666,67 | 648,67 | -56,74 | -164,21 | |
| % af pengestrømmen | 160,58 | -499,38 | 82,24 | 101,19 | -0,96 | 76,87 | 103,42 | 39,19 | -671,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 578 | 1.085 | 275 | 390 | 131 | -326 | -163 | -132 | 790 |
| Ændring (%) | 87,72 | -74,65 | 41,82 | -66,41 | -348,85 | -50,00 | -19,02 | -698,48 | |
| % af pengestrømmen | -128,73 | 673,91 | 85,67 | 116,07 | 41,99 | 221,77 | 19,93 | 14,13 | -2.257,14 |
| Cash Flow | -449 | 161 | 321 | 336 | 312 | -147 | -818 | -934 | -35 |
| Ændring (%) | -135,86 | 99,38 | 4,67 | -7,14 | -147,12 | 456,46 | 14,18 | -96,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
