Pengestrømsopgørelse (TTM)
Infomart Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.890 | 1.700 | 1.678 | 1.429 | 1.105 | 1.175 | 987 | 1.120 | 1.215 | 1.545 | 1.827 | 1.753 | 1.582 | 1.164 | 2.072 | 2.476 | 3.451 | 4.505 | 4.665 |
| Ændring (%) | -10,05 | -1,29 | -14,84 | -22,67 | 6,33 | -16,00 | 13,48 | 8,48 | 27,15 | 18,27 | -4,05 | -9,75 | -26,40 | 77,96 | 19,52 | 39,35 | 30,54 | 3,56 | |
| % af pengestrømmen | -261,05 | -272,87 | -260,16 | -339,43 | -112,53 | -321,04 | -332,32 | -592,59 | -3.471,43 | -117,38 | -155,36 | -107,28 | -78,78 | -76,60 | -331,52 | -538,50 | 414,29 | 273,69 | 253,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.768 | -1.782 | -1.804 | -1.525 | -1.773 | -1.250 | -984 | -1.144 | -1.045 | -1.654 | -1.794 | -2.649 | -2.894 | -2.900 | -2.911 | -3.545 | -3.221 | -3.142 | -3.097 |
| Ændring (%) | 0,79 | 1,23 | -15,47 | 16,26 | -29,50 | -21,28 | 16,26 | -8,65 | 58,26 | 8,48 | 47,66 | 9,25 | 0,22 | 0,36 | 21,79 | -9,15 | -2,46 | -1,42 | |
| % af pengestrømmen | 244,20 | 286,04 | 279,69 | 362,23 | 180,55 | 341,53 | 331,31 | 605,29 | 2.985,71 | 125,66 | 152,55 | 162,12 | 144,12 | 190,83 | 465,76 | 770,93 | -386,67 | -190,87 | -168,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -848 | -541 | -532 | -334 | -326 | -302 | -301 | -168 | -206 | -1.208 | -1.209 | -738 | -697 | 216 | 213 | 609 | 605 | 283 | 276 |
| Ændring (%) | -36,20 | -1,66 | -37,22 | -2,40 | -7,36 | -0,33 | -44,19 | 22,62 | 486,47 | 0,07 | -38,96 | -5,56 | -131,03 | -1,52 | 185,93 | -0,66 | -53,25 | -2,42 | |
| % af pengestrømmen | 117,13 | 86,84 | 82,48 | 79,33 | 33,20 | 82,51 | 101,35 | 88,89 | 588,57 | 91,80 | 102,81 | 45,17 | 34,71 | -14,23 | -34,08 | -132,43 | 72,63 | 17,18 | 14,98 |
| Cash Flow | -724 | -623 | -645 | -421 | -982 | -366 | -297 | -189 | -35 | -1.316 | -1.176 | -1.634 | -2.008 | -1.520 | -625 | -460 | 833 | 1.646 | 1.843 |
| Ændring (%) | -13,95 | 3,53 | -34,73 | 133,25 | -62,73 | -18,85 | -36,36 | -81,48 | 3.660,13 | -10,64 | 38,95 | 22,89 | -24,31 | -58,88 | -26,42 | -281,13 | 97,60 | 11,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
