Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adways Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.740 | 3.418 | 1.180 | 1.232 | 385 | -667 | 592 | 308 | 185 | 234 |
| Ændring (%) | 96,44 | -65,48 | 4,41 | -68,75 | -273,25 | -188,76 | -47,97 | -39,94 | 26,49 | |
| % af pengestrømmen | 70,05 | 1.575,12 | -50,62 | 32,84 | 350,00 | 24,60 | -22,13 | 188,96 | -120,92 | 71,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -130 | 87 | -289 | 1.957 | 971 | -95 | 401 | 155 | 85 |
| Ændring (%) | 64,56 | -166,92 | -432,57 | -776,38 | -50,38 | -109,78 | -522,11 | -61,35 | -45,16 | |
| % af pengestrømmen | -3,18 | -59,91 | -3,73 | -7,71 | 1.779,09 | -35,82 | 3,55 | 246,01 | -101,31 | 25,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 847 | -3.090 | -3.296 | 3.560 | -1.910 | -2.878 | -2.859 | -264 | -236 | -136 |
| Ændring (%) | -464,82 | 6,67 | -208,01 | -153,65 | 50,68 | -0,66 | -90,77 | -10,61 | -42,37 | |
| % af pengestrømmen | 34,10 | -1.423,96 | 141,40 | 94,88 | -1.736,36 | 106,16 | 106,88 | -161,96 | 154,25 | -41,34 |
| Cash Flow | 2.484 | 217 | -2.331 | 3.752 | 110 | -2.711 | -2.675 | 163 | -153 | 329 |
| Ændring (%) | -91,26 | -1.174,19 | -260,96 | -97,07 | -2.564,55 | -1,33 | -106,09 | -193,87 | -315,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
