Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tear Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 986 | 1.036 | 1.370 | 1.264 | 1.353 | 1.311 | 1.272 | 1.746 | 2.004 | 2.482 |
| Ændring (%) | 5,07 | 32,24 | -7,74 | 7,04 | -3,10 | -2,97 | 37,26 | 14,78 | 23,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.048,94 | 664,10 | -698,98 | -297,41 | 635,21 | 348,67 | -915,11 | 128,10 | 148,55 | 502,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -742 | -685 | -688 | -940 | -906 | -1.181 | -1.410 | -9.270 | -9.411 | -1.375 |
| Ændring (%) | -7,68 | 0,44 | 36,63 | -3,62 | 30,35 | 19,39 | 557,45 | 1,52 | -85,39 | |
| % af pengestrømmen | -789,36 | -439,10 | 351,02 | 221,18 | -425,35 | -314,10 | 1.014,39 | -680,12 | -697,63 | -278,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -149 | -194 | -879 | -751 | -237 | 245 | -2 | 8.883 | 8.757 | -610 |
| Ændring (%) | 30,20 | 353,09 | -14,56 | -68,44 | -203,38 | -100,82 | -444.250,00 | -1,42 | -106,97 | |
| % af pengestrømmen | -158,51 | -124,36 | 448,47 | 176,71 | -111,27 | 65,16 | 1,44 | 651,72 | 649,15 | -123,48 |
| Cash Flow | 94 | 156 | -196 | -425 | 213 | 376 | -139 | 1.363 | 1.349 | 494 |
| Ændring (%) | 65,96 | -225,64 | 116,84 | -150,12 | 76,53 | -136,97 | -1.080,58 | -1,03 | -63,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
