Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tear Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.370 | 1.264 | 1.353 | 1.311 | 1.272 | 1.746 | 2.004 | 2.482 | 2.377 |
| Ændring (%) | -7,74 | 7,04 | -3,10 | -2,97 | 37,26 | 14,78 | 23,85 | -4,23 | |
| % af pengestrømmen | -698,98 | -297,41 | 635,21 | 348,67 | -915,11 | 128,10 | 148,55 | 502,43 | 1.121,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -688 | -940 | -906 | -1.181 | -1.410 | -9.270 | -9.411 | -1.375 | -1.781 |
| Ændring (%) | 36,63 | -3,62 | 30,35 | 19,39 | 557,45 | 1,52 | -85,39 | 29,53 | |
| % af pengestrømmen | 351,02 | 221,18 | -425,35 | -314,10 | 1.014,39 | -680,12 | -697,63 | -278,34 | -840,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -879 | -751 | -237 | 245 | -2 | 8.883 | 8.757 | -610 | -383 |
| Ændring (%) | -14,56 | -68,44 | -203,38 | -100,82 | -444.250,00 | -1,42 | -106,97 | -37,21 | |
| % af pengestrømmen | 448,47 | 176,71 | -111,27 | 65,16 | 1,44 | 651,72 | 649,15 | -123,48 | -180,66 |
| Cash Flow | -196 | -425 | 213 | 376 | -139 | 1.363 | 1.349 | 494 | 212 |
| Ændring (%) | 116,84 | -150,12 | 76,53 | -136,97 | -1.080,58 | -1,03 | -63,38 | -57,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
