Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honyaku Center Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 584 | 439 | 686 | 830 | 522 | 373 | 681 | 753 | 696 | 503 |
| Ændring (%) | -24,83 | 56,26 | 20,99 | -37,11 | -28,54 | 82,57 | 10,57 | -7,57 | -27,73 | |
| % af pengestrømmen | 182,50 | 141,16 | 108,20 | 115,28 | 138,46 | 163,60 | 162,53 | 136,66 | 147,15 | 558,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -122 | 19 | 11 | -54 | -34 | -28 | -117 | -60 | -19 | -195 |
| Ændring (%) | -115,57 | -42,11 | -590,91 | -37,04 | -17,65 | 317,86 | -48,72 | -68,33 | 926,32 | |
| % af pengestrømmen | -38,12 | 6,11 | 1,74 | -7,50 | -9,02 | -12,28 | -27,92 | -10,89 | -4,02 | -216,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -140 | -141 | -67 | -66 | -133 | -133 | -150 | -150 | -217 | -217 |
| Ændring (%) | 0,71 | -52,48 | -1,49 | 101,52 | -0,00 | 12,78 | -0,00 | 44,67 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -43,75 | -45,34 | -10,57 | -9,17 | -35,28 | -58,33 | -35,80 | -27,22 | -45,88 | -241,11 |
| Cash Flow | 320 | 311 | 634 | 720 | 377 | 228 | 419 | 551 | 473 | 90 |
| Ændring (%) | -2,81 | 103,86 | 13,56 | -47,64 | -39,52 | 83,77 | 31,50 | -14,16 | -80,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
