Pengestrømsopgørelse (TTM)
Townnews-Sha Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 313 | 411 | 407 | 464 | 458 | 428 | 444 | 400 | 386 |
| Ændring (%) | 28,28 | 31,31 | -0,97 | 14,00 | -1,29 | -6,55 | 3,74 | -9,91 | -3,50 | |
| % af pengestrømmen | 159,48 | 1.565,00 | 370,27 | 336,36 | -1.288,89 | -1.991,30 | -1.646,15 | 112,69 | 75,33 | -2.412,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -215 | -222 | -202 | -418 | -389 | -361 | 54 | 235 | -292 |
| Ændring (%) | 795,83 | 3,26 | -9,01 | 106,93 | -6,94 | -7,20 | -114,96 | 335,19 | -224,26 | |
| % af pengestrømmen | -15,69 | -1.075,00 | -200,00 | -166,94 | 1.161,11 | 1.691,30 | 1.388,46 | 13,71 | 44,26 | 1.825,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -77 | -77 | -82 | -82 | -93 | -93 | -104 | -104 | -110 |
| Ændring (%) | 16,67 | -0,00 | 6,49 | -0,00 | 13,41 | -0,00 | 11,83 | -0,00 | 5,77 | |
| % af pengestrømmen | -43,14 | -385,00 | -69,37 | -67,77 | 227,78 | 404,35 | 357,69 | -26,40 | -19,59 | 687,50 |
| Cash Flow | 153 | 20 | 111 | 121 | -36 | -23 | -26 | 394 | 531 | -16 |
| Ændring (%) | -86,93 | 455,00 | 9,01 | -129,75 | -36,11 | 13,04 | -1.615,38 | 34,77 | -103,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
