Pengestrømsopgørelse (TTM)
S-Pool, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.091 | 2.195 | 3.322 | 2.862 | 2.713 | 4.097 | 5.115 | 5.071 | 4.589 | 6.318 | 5.722 | 5.620 | 5.378 |
| Ændring (%) | 4,97 | 51,34 | -13,85 | -5,21 | 51,01 | 24,85 | -0,86 | -9,51 | 37,68 | -9,43 | -1,78 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | -334,03 | 154,25 | 184,97 | -394,76 | 485,33 | 2.468,07 | -528,41 | 1.165,75 | -478,02 | 382,68 | 1.525,87 | -2.443,48 | -645,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.058 | -2.514 | -2.919 | -2.850 | -3.754 | -4.572 | -4.302 | -3.393 | -2.856 | -2.396 | -1.811 | -2.096 | -2.090 |
| Ændring (%) | 22,16 | 16,11 | -2,36 | 31,72 | 21,79 | -5,91 | -21,13 | -15,83 | -16,11 | -24,42 | 15,74 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 328,75 | -176,67 | -162,53 | 393,10 | -671,56 | -2.754,22 | 444,42 | -780,00 | 297,50 | -145,12 | -482,93 | 911,30 | 250,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -661 | 1.742 | 1.394 | -737 | 1.600 | 640 | -1.781 | -1.242 | -2.691 | -2.270 | -3.535 | -3.755 | -4.121 |
| Ændring (%) | -363,54 | -19,98 | -152,87 | -317,10 | -60,00 | -378,28 | -30,26 | 116,67 | -15,64 | 55,73 | 6,22 | 9,75 | |
| % af pengestrømmen | 105,59 | 122,42 | 77,62 | 101,66 | 286,23 | 385,54 | 183,99 | -285,52 | 280,31 | -137,49 | -942,67 | 1.632,61 | 494,72 |
| Cash Flow | -626 | 1.423 | 1.796 | -725 | 559 | 166 | -968 | 435 | -960 | 1.651 | 375 | -230 | -833 |
| Ændring (%) | -327,32 | 26,21 | -140,37 | -177,10 | -70,30 | -683,13 | -144,94 | -320,69 | -271,98 | -77,29 | -161,33 | 262,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
