Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aoba-BBT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 409 | 869 | 811 | 582 | 1.143 | 1.116 | -90 | -428 | 619 | 1.097 |
| Ændring (%) | 112,47 | -6,67 | -28,24 | 96,39 | -2,36 | -108,06 | 375,56 | -244,63 | 77,22 | |
| % af pengestrømmen | 146,07 | 158,58 | -699,14 | -234,68 | 67,00 | 70,90 | 13,20 | 46,22 | 61.900,00 | 231,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -341 | -754 | -1.045 | 1.914 | 2.307 | -1 | 46 | -192 | -174 |
| Ændring (%) | 3,96 | 121,11 | 38,59 | -283,16 | 20,53 | -100,04 | -4.700,00 | -517,39 | -9,38 | |
| % af pengestrømmen | -117,14 | -62,23 | 650,00 | 421,37 | 112,19 | 146,57 | 0,15 | -4,97 | -19.200,00 | -36,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 197 | 22 | -168 | 213 | -1.355 | -1.851 | -593 | -547 | -425 | -449 |
| Ændring (%) | -88,83 | -863,64 | -226,79 | -736,15 | 36,61 | -67,96 | -7,76 | -22,30 | 5,65 | |
| % af pengestrømmen | 70,36 | 4,01 | 144,83 | -85,89 | -79,43 | -117,60 | 86,95 | 59,07 | -42.500,00 | -94,93 |
| Cash Flow | 280 | 548 | -116 | -248 | 1.706 | 1.574 | -682 | -926 | 1 | 473 |
| Ændring (%) | 95,71 | -121,17 | 113,79 | -787,90 | -7,74 | -143,33 | 35,78 | -100,11 | 47.200,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
