Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takamiya Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.366 | 4.294 | 202 | -14 | 1.422 | -407 | -585 | 438 |
| Ændring (%) | -19,98 | -95,30 | -106,93 | -10.257,14 | -128,62 | 43,73 | -174,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.293,01 | 534,08 | -14,02 | 1,87 | 116,94 | 137,50 | -54,98 | -600,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.569 | -2.979 | -2.491 | -1.205 | -1.746 | -4.648 | -4.542 | -2.447 |
| Ændring (%) | 89,87 | -16,38 | -51,63 | 44,90 | 166,21 | -2,28 | -46,13 | |
| % af pengestrømmen | 378,07 | -370,52 | 172,87 | 161,31 | -143,59 | 1.570,27 | -426,88 | 3.352,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.248 | -588 | 703 | 398 | 1.435 | 4.523 | 6.147 | 2.062 |
| Ændring (%) | -86,16 | -219,56 | -43,39 | 260,55 | 215,19 | 35,91 | -66,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.023,61 | -73,13 | -48,79 | -53,28 | 118,01 | -1.528,04 | 577,73 | -2.824,66 |
| Cash Flow | -415 | 804 | -1.441 | -747 | 1.216 | -296 | 1.064 | -73 |
| Ændring (%) | -293,73 | -279,23 | -48,16 | -262,78 | -124,34 | -459,46 | -106,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
