Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takamiya Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.083 | 5.035 | 5.366 | 4.294 | 202 | -14 | 1.422 | -180 | -407 | -585 |
| Ændring (%) | -0,94 | 6,57 | -19,98 | -95,30 | -106,93 | -10.257,14 | -112,66 | 126,11 | 43,73 | |
| % af pengestrømmen | 293,65 | 638,15 | -1.293,01 | 534,08 | -14,02 | 1,87 | 116,94 | 58,25 | 137,50 | -54,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.098 | -1.382 | -1.569 | -2.979 | -2.491 | -1.205 | -1.746 | -3.187 | -4.648 | -4.542 |
| Ændring (%) | -66,28 | 13,53 | 89,87 | -16,38 | -51,63 | 44,90 | 82,53 | 45,84 | -2,28 | |
| % af pengestrømmen | -236,74 | -175,16 | 378,07 | -370,52 | 172,87 | 161,31 | -143,59 | 1.031,39 | 1.570,27 | -426,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 759 | -2.873 | -4.248 | -588 | 703 | 398 | 1.435 | 2.798 | 4.523 | 6.147 |
| Ændring (%) | -478,52 | 47,86 | -86,16 | -219,56 | -43,39 | 260,55 | 94,98 | 61,65 | 35,91 | |
| % af pengestrømmen | 43,85 | -364,13 | 1.023,61 | -73,13 | -48,79 | -53,28 | 118,01 | -905,50 | -1.528,04 | 577,73 |
| Cash Flow | 1.731 | 789 | -415 | 804 | -1.441 | -747 | 1.216 | -309 | -296 | 1.064 |
| Ændring (%) | -54,42 | -152,60 | -293,73 | -279,23 | -48,16 | -262,78 | -125,41 | -4,21 | -459,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
