Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyodo Public Relations Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 291 | 441 | 813 | 546 | 319 | 770 | 1.004 | 911 | 973 | 855 |
| Ændring (%) | 51,55 | 84,35 | -32,84 | -41,58 | 141,38 | 30,39 | -9,26 | 6,81 | -12,13 | |
| % af pengestrømmen | 138,57 | 103,04 | 81,63 | 145,99 | -107,05 | 211,54 | 150,30 | 160,39 | 220,14 | 268,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -177 | -25 | -295 | -397 | -119 | -34 | -21 | -36 | -83 | -108 |
| Ændring (%) | -85,88 | 1.080,00 | 34,58 | -70,03 | -71,43 | -38,24 | 71,43 | 130,56 | 30,12 | |
| % af pengestrømmen | -84,29 | -5,84 | -29,62 | -106,15 | 39,93 | -9,34 | -3,14 | -6,34 | -18,78 | -33,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99 | 15 | 471 | 219 | -501 | -374 | -317 | -310 | -442 | -427 |
| Ændring (%) | -84,85 | 3.040,00 | -53,50 | -328,77 | -25,35 | -15,24 | -2,21 | 42,58 | -3,39 | |
| % af pengestrømmen | 47,14 | 3,50 | 47,29 | 58,56 | 168,12 | -102,75 | -47,46 | -54,58 | -100,00 | -134,28 |
| Cash Flow | 210 | 428 | 996 | 374 | -298 | 364 | 668 | 568 | 442 | 318 |
| Ændring (%) | 103,81 | 132,71 | -62,45 | -179,68 | -222,15 | 83,52 | -14,97 | -22,18 | -28,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
