Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEDAR.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 859 | 513 | 577 | 797 | 1.230 | 1.474 | 969 | 777 | 1.170 |
| Ændring (%) | -40,28 | 12,48 | 38,13 | 54,33 | 19,84 | -34,26 | -19,81 | 50,58 | |
| % af pengestrømmen | -28.633,33 | -1.832,14 | 769,33 | 345,02 | 168,03 | 242,04 | -482,09 | -498,08 | 1.625,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.091 | -1.470 | -863 | -358 | -188 | -446 | -213 | -142 | -561 |
| Ændring (%) | -29,70 | -41,29 | -58,52 | -47,49 | 137,23 | -52,24 | -33,33 | 295,07 | |
| % af pengestrømmen | 69.700,00 | 5.250,00 | -1.150,67 | -154,98 | -25,68 | -73,23 | 105,97 | 91,03 | -779,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.229 | 928 | 360 | -207 | -307 | -418 | -958 | -791 | -535 |
| Ændring (%) | -24,49 | -61,21 | -157,50 | 48,31 | 36,16 | 129,19 | -17,43 | -32,36 | |
| % af pengestrømmen | -40.966,67 | -3.314,29 | 480,00 | -89,61 | -41,94 | -68,64 | 476,62 | 507,05 | -743,06 |
| Cash Flow | -3 | -28 | 75 | 231 | 732 | 609 | -201 | -156 | 72 |
| Ændring (%) | 833,33 | -367,86 | 208,00 | 216,88 | -16,80 | -133,00 | -22,39 | -146,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
