Pengestrømsopgørelse (TTM)
Care Service Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 340 | 417 | 338 | 277 | 443 | 558 | 545 | 459 | 553 |
| Ændring (%) | 31,27 | 22,65 | -18,94 | -18,05 | 59,93 | 25,96 | -2,33 | -15,78 | 20,48 | |
| % af pengestrømmen | 39,18 | 3.090,91 | -101,96 | -889,47 | -3.077,78 | 165,92 | 169,09 | 167,69 | 228,36 | 172,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 193 | -48 | -92 | -184 | -127 | -36 | -80 | -101 | -153 | -143 |
| Ændring (%) | -124,87 | 91,67 | 100,00 | -30,98 | -71,65 | 122,22 | 26,25 | 51,49 | -6,54 | |
| % af pengestrømmen | 29,20 | -436,36 | 22,49 | 484,21 | 1.411,11 | -13,48 | -24,24 | -31,08 | -76,12 | -44,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 212 | -274 | -730 | -191 | -174 | -151 | -144 | -119 | -103 | -91 |
| Ændring (%) | -229,25 | 166,42 | -73,84 | -8,90 | -13,22 | -4,64 | -17,36 | -13,45 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | 32,07 | -2.490,91 | 178,48 | 502,63 | 1.933,33 | -56,55 | -43,64 | -36,62 | -51,24 | -28,44 |
| Cash Flow | 661 | 11 | -409 | -38 | -9 | 267 | 330 | 325 | 201 | 320 |
| Ændring (%) | -98,34 | -3.818,18 | -90,71 | -76,32 | -3.066,67 | 23,60 | -1,52 | -38,15 | 59,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
