Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brass Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.328 | 779 | 536 | 1.310 | 1.908 | 1.148 |
| Ændring (%) | -41,34 | -31,19 | 144,40 | 45,65 | -39,83 | |
| % af pengestrømmen | -539,84 | -66,98 | -75,49 | 197,89 | 299,06 | 265,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -409 | -836 | -1.177 | -889 | -833 | -1.609 |
| Ændring (%) | 104,40 | 40,79 | -24,47 | -6,30 | 93,16 | |
| % af pengestrømmen | 166,26 | 71,88 | 165,77 | -134,29 | -130,56 | -372,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.179 | -1.105 | -68 | 241 | -436 | 893 |
| Ændring (%) | -6,28 | -93,85 | -454,41 | -280,91 | -304,82 | |
| % af pengestrømmen | 479,27 | 95,01 | 9,58 | 36,40 | -68,34 | 206,71 |
| Cash Flow | -246 | -1.163 | -710 | 662 | 638 | 432 |
| Ændring (%) | 372,76 | -38,95 | -193,24 | -3,63 | -32,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
