Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROXX,inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -488 | -607 | -1.024 |
| Ændring (%) | 24,33 | 68,65 | |
| % af pengestrømmen | 115,82 | -33,47 | -71,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -56 | 1.670 |
| Ændring (%) | 8,91 | -3.097,87 | |
| % af pengestrømmen | 12,14 | -3,07 | 116,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 118 | 2.476 | 789 |
| Ændring (%) | 2.001,06 | -68,14 | |
| % af pengestrømmen | -27,96 | 136,54 | 54,97 |
| Cash Flow | -422 | 1.813 | 1.435 |
| Ændring (%) | -530,22 | -20,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
