Pengestrømsopgørelse (TTM)
Human Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.913 | 1.826 | 3.099 | 2.527 | 4.525 | 4.621 | 1.214 | 1.523 | 3.605 |
| Ændring (%) | -4,55 | 69,72 | -18,46 | 79,07 | 2,12 | -73,73 | 25,45 | 136,70 | |
| % af pengestrømmen | 74,84 | 68,98 | 139,72 | 151,14 | 154,75 | 233,62 | -65,44 | -116,17 | 378,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -894 | -1.271 | -1.407 | -1.029 | -920 | -1.233 | -1.403 | -1.378 | -1.160 |
| Ændring (%) | 42,17 | 10,70 | -26,87 | -10,59 | 34,02 | 13,79 | -1,78 | -15,82 | |
| % af pengestrømmen | -34,98 | -48,02 | -63,44 | -61,54 | -31,46 | -62,34 | 75,63 | 105,11 | -121,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.531 | 2.099 | 538 | -114 | -994 | -1.426 | -1.681 | -1.464 | -1.487 |
| Ændring (%) | 37,10 | -74,37 | -121,19 | 771,93 | 43,46 | 17,88 | -12,91 | 1,57 | |
| % af pengestrømmen | 59,90 | 79,30 | 24,26 | -6,82 | -33,99 | -72,09 | 90,62 | 111,67 | -156,03 |
| Cash Flow | 2.556 | 2.647 | 2.218 | 1.672 | 2.924 | 1.978 | -1.855 | -1.311 | 953 |
| Ændring (%) | 3,56 | -16,21 | -24,62 | 74,88 | -32,35 | -193,78 | -29,33 | -172,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
