Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gendai Agency Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 359 | 377 | 372 | 367 | 260 | 296 | 510 | 604 | 673 |
| Ændring (%) | 17,70 | 5,01 | -1,33 | -1,34 | -29,16 | 13,85 | 72,30 | 18,43 | 11,42 | |
| % af pengestrømmen | -21,28 | 205,14 | -673,21 | -149,40 | -679,63 | -87,54 | -1.286,96 | 200,00 | -153,69 | -144,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | 224 | 204 | -86 | 52 | 156 | 39 | -132 | -250 | -273 |
| Ændring (%) | 522,22 | -8,93 | -142,16 | -160,47 | 200,00 | -75,00 | -438,46 | 89,39 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | -2,51 | 128,00 | -364,29 | 34,54 | -96,30 | -52,53 | -169,57 | -51,76 | 63,61 | 58,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.782 | -419 | -669 | -546 | -465 | -719 | -359 | -121 | -747 | -868 |
| Ændring (%) | -76,49 | 59,67 | -18,39 | -14,84 | 54,62 | -50,07 | -66,30 | 517,36 | 16,20 | |
| % af pengestrømmen | 124,35 | -239,43 | 1.194,64 | 219,28 | 861,11 | 242,09 | 1.560,87 | -47,45 | 190,08 | 185,87 |
| Cash Flow | -1.433 | 175 | -56 | -249 | -54 | -297 | -23 | 255 | -393 | -467 |
| Ændring (%) | -112,21 | -132,00 | 344,64 | -78,31 | 450,00 | -92,26 | -1.208,70 | -254,12 | 18,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
