Pengestrømsopgørelse (TTM)
KG Intelligence CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-20 |
2021 06-20 |
2021 12-20 |
2022 06-20 |
2022 12-20 |
2023 06-20 |
2023 12-20 |
2024 06-20 |
2024 12-20 |
2025 06-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -333 | -200 | 364 | 203 | 504 | 342 | 282 | 149 | -293 | 224 |
| Ændring (%) | -39,94 | -282,00 | -44,23 | 148,28 | -32,14 | -17,54 | -47,16 | -296,64 | -176,45 | |
| % af pengestrømmen | 374,16 | 277,78 | 77,12 | 68,58 | 257,14 | -712,50 | -687,80 | -139,25 | 69,76 | -439,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 319 | 204 | 183 | 166 | -235 | -305 | -238 | -49 | 167 | -21 |
| Ændring (%) | -36,05 | -10,29 | -9,29 | -241,57 | 29,79 | -21,97 | -79,41 | -440,82 | -112,57 | |
| % af pengestrømmen | -358,43 | -283,33 | 38,77 | 56,08 | -119,90 | 635,42 | 580,49 | 45,79 | -39,76 | 41,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -76 | -75 | -74 | -73 | -84 | -84 | -206 | -295 | -256 |
| Ændring (%) | 1,33 | -1,32 | -1,33 | -1,35 | 15,07 | -0,00 | 145,24 | 43,20 | -13,22 | |
| % af pengestrømmen | 84,27 | 105,56 | -15,89 | -25,00 | -37,24 | 175,00 | 204,88 | 192,52 | 70,24 | 501,96 |
| Cash Flow | -89 | -72 | 472 | 296 | 196 | -48 | -41 | -107 | -420 | -51 |
| Ændring (%) | -19,10 | -755,56 | -37,29 | -33,78 | -124,49 | -14,58 | 160,98 | 292,52 | -87,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
