Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soiken Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -107 | 1.498 | 2.135 | 576 | -101 | -740 | -880 | 183 | 557 | 593 |
| Ændring (%) | -1.500,00 | 42,52 | -73,02 | -117,53 | 632,67 | 18,92 | -120,80 | 204,37 | 6,46 | |
| % af pengestrømmen | 41,63 | 112,55 | 121,24 | 290,91 | 142,25 | 89,81 | 76,19 | -127,08 | 331,55 | 129,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -37 | -244 | -248 | 160 | 178 | -14 | -329 | -389 | 6 |
| Ændring (%) | 54,17 | 559,46 | 1,64 | -164,52 | 11,25 | -107,87 | 2.250,00 | 18,24 | -101,54 | |
| % af pengestrømmen | 9,34 | -2,78 | -13,86 | -125,25 | -225,35 | -21,60 | 1,21 | 228,47 | -231,55 | 1,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -130 | -129 | -129 | -130 | -261 | -260 | 0 | -139 | |
| Ændring (%) | -0,76 | -0,77 | -0,00 | 0,78 | 100,77 | -0,38 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 50,97 | -9,77 | -7,33 | -65,15 | 183,10 | 31,67 | 22,51 | -0,00 | -30,28 | |
| Cash Flow | -257 | 1.331 | 1.761 | 198 | -71 | -824 | -1.155 | -144 | 168 | 459 |
| Ændring (%) | -617,90 | 32,31 | -88,76 | -135,86 | 1.060,56 | 40,17 | -87,53 | -216,67 | 173,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
