Pengestrømsopgørelse (TTM)
DIP Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.091 | 9.272 | 10.400 | 10.482 | 8.890 | 10.450 | 11.428 | 13.203 | 11.073 | 11.516 | 10.315 | 9.526 | 14.999 | 15.137 | 15.976 | 16.453 | 13.136 | 11.588 | 10.633 | 9.966 |
| Ændring (%) | 14,60 | 12,16 | 0,79 | -15,19 | 17,55 | 9,36 | 15,53 | -16,13 | 4,00 | -10,43 | -7,65 | 57,45 | 0,92 | 5,54 | 2,99 | -20,16 | -11,78 | -8,24 | -6,28 | |
| % af pengestrømmen | 166,54 | 156,26 | 142,04 | 255,28 | 388,72 | 276,97 | 308,53 | 244,32 | 3.779,18 | -869,79 | -272,45 | -162,64 | -2.678,39 | -411,67 | -603,57 | -1.713,85 | -388,43 | 17.827,69 | -229,41 | -162,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -238 | -591 | -518 | -3.850 | -3.762 | -3.630 | -4.103 | -4.121 | -5.868 | -6.102 | -7.027 | -7.364 | -5.934 | -5.950 | -5.524 | -5.249 | -6.494 | -6.544 | -10.266 | -11.077 |
| Ændring (%) | 148,16 | -12,28 | 643,24 | -2,29 | -3,51 | 13,03 | 0,44 | 42,39 | 3,99 | 15,16 | 4,80 | -19,42 | 0,27 | -7,16 | -4,98 | 23,73 | 0,76 | 56,87 | 7,90 | |
| % af pengestrømmen | -4,90 | -9,95 | -7,07 | -93,77 | -164,49 | -96,21 | -110,77 | -76,26 | -2.002,73 | 460,88 | 185,60 | 125,73 | 1.059,64 | 161,82 | 208,70 | 546,77 | 192,04 | -10.067,69 | 221,48 | 181,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.995 | -2.748 | -2.560 | -2.524 | -2.840 | -3.044 | -3.618 | -3.680 | -4.916 | -6.746 | -7.060 | -8.021 | -9.660 | -12.821 | -13.133 | -12.164 | -9.973 | -5.013 | -5.006 | -5.021 |
| Ændring (%) | -8,24 | -6,84 | -1,41 | 12,52 | 7,18 | 18,86 | 1,71 | 33,59 | 37,23 | 4,65 | 13,61 | 20,43 | 32,72 | 2,43 | -7,37 | -18,02 | -49,73 | -0,15 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | -61,64 | -46,31 | -34,96 | -61,47 | -124,18 | -80,68 | -97,68 | -68,10 | -1.677,82 | 509,52 | 186,48 | 136,95 | 1.725,00 | 348,68 | 496,15 | 1.267,08 | 294,89 | -7.712,31 | 108,00 | 82,08 |
| Cash Flow | 4.858 | 5.934 | 7.322 | 4.106 | 2.287 | 3.773 | 3.704 | 5.404 | 293 | -1.324 | -3.786 | -5.857 | -560 | -3.677 | -2.647 | -960 | -3.382 | 65 | -4.635 | -6.117 |
| Ændring (%) | 22,14 | 23,40 | -43,92 | -44,30 | 64,98 | -1,83 | 45,90 | -94,58 | -551,88 | 185,95 | 54,70 | -90,44 | 556,61 | -28,02 | -63,73 | 252,27 | -101,92 | -7.230,82 | 31,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
