Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renaissance,Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 201 | 3.819 | 3.182 | 1.614 | 3.681 | 4.831 | 3.355 | 3.510 | 2.905 |
| Ændring (%) | 1.800,00 | -16,68 | -49,28 | 128,07 | 31,24 | -30,55 | 4,62 | -17,24 | |
| % af pengestrømmen | -4,11 | -170,57 | -176,88 | 238,76 | 309,07 | 711,49 | 202,47 | 239,10 | 299,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.313 | -1.421 | -1.841 | -4.238 | -4.338 | -4.520 | -4.481 | -3.158 | -3.545 |
| Ændring (%) | -38,56 | 29,56 | 130,20 | 2,36 | 4,20 | -0,86 | -29,52 | 12,25 | |
| % af pengestrømmen | 47,35 | 63,47 | 102,33 | -626,92 | -364,23 | -665,68 | -270,43 | -215,12 | -365,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.722 | -4.555 | -2.969 | 3.350 | 1.869 | 436 | 2.732 | 1.086 | 1.597 |
| Ændring (%) | 67,34 | -34,82 | -212,83 | -44,21 | -76,67 | 526,61 | -60,25 | 47,05 | |
| % af pengestrømmen | 55,72 | 203,44 | 165,04 | 495,56 | 156,93 | 64,21 | 164,88 | 73,98 | 164,81 |
| Cash Flow | -4.885 | -2.239 | -1.799 | 676 | 1.191 | 679 | 1.657 | 1.468 | 969 |
| Ændring (%) | -54,17 | -19,65 | -137,58 | 76,18 | -42,99 | 144,04 | -11,41 | -33,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
