Pengestrømsopgørelse (TTM)
Core Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.615 | 1.799 | 2.391 | 1.943 | 2.147 | 2.190 | 1.922 | 2.372 | 2.748 | 2.042 |
| Ændring (%) | 11,39 | 32,91 | -18,74 | 10,50 | 2,00 | -12,24 | 23,41 | 15,85 | -25,69 | |
| % af pengestrømmen | 270,52 | 169,08 | 160,79 | 219,30 | 207,84 | 307,15 | 549,14 | 184,59 | 137,88 | 339,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 78 | -134 | -472 | -378 | -338 | -673 | -384 | 49 | -107 | -805 |
| Ændring (%) | -271,79 | 252,24 | -19,92 | -10,58 | 99,11 | -42,94 | -112,76 | -318,37 | 652,34 | |
| % af pengestrømmen | 13,07 | -12,59 | -31,74 | -42,66 | -32,72 | -94,39 | -109,71 | 3,81 | -5,37 | -133,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.096 | -602 | -434 | -678 | -775 | -803 | -1.188 | -1.136 | -647 | -635 |
| Ændring (%) | -45,07 | -27,91 | 56,22 | 14,31 | 3,61 | 47,95 | -4,38 | -43,05 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | -183,58 | -56,58 | -29,19 | -76,52 | -75,02 | -112,62 | -339,43 | -88,40 | -32,46 | -105,66 |
| Cash Flow | 597 | 1.064 | 1.487 | 886 | 1.033 | 713 | 350 | 1.285 | 1.993 | 601 |
| Ændring (%) | 78,22 | 39,76 | -40,42 | 16,59 | -30,98 | -50,91 | 267,14 | 55,10 | -69,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
