Pengestrømsopgørelse (TTM)
Core Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.751 | 1.851 | 1.615 | 1.799 | 2.391 | 1.943 | 2.147 | 2.190 | 1.922 | 2.372 |
| Ændring (%) | 5,71 | -12,75 | 11,39 | 32,91 | -18,74 | 10,50 | 2,00 | -12,24 | 23,41 | |
| % af pengestrømmen | 277,94 | 189,46 | 270,52 | 169,08 | 160,79 | 219,30 | 207,84 | 307,15 | 549,14 | 184,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -237 | 48 | 78 | -134 | -472 | -378 | -338 | -673 | -384 | 49 |
| Ændring (%) | -120,25 | 62,50 | -271,79 | 252,24 | -19,92 | -10,58 | 99,11 | -42,94 | -112,76 | |
| % af pengestrømmen | -37,62 | 4,91 | 13,07 | -12,59 | -31,74 | -42,66 | -32,72 | -94,39 | -109,71 | 3,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -881 | -922 | -1.096 | -602 | -434 | -678 | -775 | -803 | -1.188 | -1.136 |
| Ændring (%) | 4,65 | 18,87 | -45,07 | -27,91 | 56,22 | 14,31 | 3,61 | 47,95 | -4,38 | |
| % af pengestrømmen | -139,84 | -94,37 | -183,58 | -56,58 | -29,19 | -76,52 | -75,02 | -112,62 | -339,43 | -88,40 |
| Cash Flow | 630 | 977 | 597 | 1.064 | 1.487 | 886 | 1.033 | 713 | 350 | 1.285 |
| Ændring (%) | 55,08 | -38,89 | 78,22 | 39,76 | -40,42 | 16,59 | -30,98 | -50,91 | 267,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
