Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transgenic Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.970 | 1.789 | 212 | -1.430 | -1.100 | -392 | -448 | 94 | -53 |
| Ændring (%) | -9,19 | -88,15 | -774,53 | -23,08 | -64,36 | 14,29 | -120,98 | -156,38 | |
| % af pengestrømmen | 193,14 | 112,66 | 517,07 | 123,38 | 232,07 | 39,48 | 66,27 | 125,33 | 112,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | 981 | 618 | -216 | 255 | -280 | -325 | -287 | -148 |
| Ændring (%) | -754,00 | -37,00 | -134,95 | -218,06 | -209,80 | 16,07 | -11,69 | -48,43 | |
| % af pengestrømmen | -14,71 | 61,78 | 1.507,32 | 18,64 | -53,80 | 28,20 | 48,08 | -382,67 | 314,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -799 | -1.183 | -799 | 484 | 374 | -342 | 82 | 265 | 148 |
| Ændring (%) | 48,06 | -32,46 | -160,58 | -22,73 | -191,44 | -123,98 | 223,17 | -44,15 | |
| % af pengestrømmen | -78,33 | -74,50 | -1.948,78 | -41,76 | -78,90 | 34,44 | -12,13 | 353,33 | -314,89 |
| Cash Flow | 1.020 | 1.588 | 41 | -1.159 | -474 | -993 | -676 | 75 | -47 |
| Ændring (%) | 55,69 | -97,42 | -2.926,83 | -59,10 | 109,49 | -31,92 | -111,09 | -162,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
