Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arbeit-Times Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -194 | 123 | 128 | 23 | 137 | 168 | 88 | 97 | 291 | 399 |
| Ændring (%) | -163,40 | 4,07 | -82,03 | 495,65 | 22,63 | -47,62 | 10,23 | 200,00 | 37,11 | |
| % af pengestrømmen | 57,57 | -135,16 | -40,00 | -6,35 | -80,59 | -18,46 | -9,68 | -67,36 | -67,21 | -150,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -209 | -260 | -206 | -140 | -163 | -158 | -146 | -621 | -560 |
| Ændring (%) | 52,55 | 24,40 | -20,77 | -32,04 | 16,43 | -3,07 | -7,59 | 325,34 | -9,82 | |
| % af pengestrømmen | 40,65 | 229,67 | 81,25 | 56,91 | 82,35 | 17,91 | 17,38 | 101,39 | 143,42 | 210,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -183 | -185 | -184 | -919 | -835 | -98 | -105 | -106 |
| Ændring (%) | -0,00 | 4.475,00 | 1,09 | -0,54 | 399,46 | -9,14 | -88,26 | 7,14 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | 1,19 | 4,40 | 57,19 | 51,10 | 108,24 | 100,99 | 91,86 | 68,06 | 24,25 | 39,85 |
| Cash Flow | -337 | -91 | -320 | -362 | -170 | -910 | -909 | -144 | -433 | -266 |
| Ændring (%) | -73,00 | 251,65 | 13,12 | -53,04 | 435,29 | -0,11 | -84,16 | 200,69 | -38,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
