Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arbeit-Times Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -437 | -194 | 123 | 128 | 23 | 137 | 168 | 88 | 97 |
| Ændring (%) | -55,61 | -163,40 | 4,07 | -82,03 | 495,65 | 22,63 | -47,62 | 10,23 | |
| % af pengestrømmen | 64,64 | 57,57 | -135,16 | -40,00 | -6,35 | -80,59 | -18,46 | -9,68 | -67,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -137 | -209 | -260 | -206 | -140 | -163 | -158 | -146 |
| Ændring (%) | 168,63 | 52,55 | 24,40 | -20,77 | -32,04 | 16,43 | -3,07 | -7,59 | |
| % af pengestrømmen | 7,54 | 40,65 | 229,67 | 81,25 | 56,91 | 82,35 | 17,91 | 17,38 | 101,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -187 | -4 | -4 | -183 | -185 | -184 | -919 | -835 | -98 |
| Ændring (%) | -97,86 | -0,00 | 4.475,00 | 1,09 | -0,54 | 399,46 | -9,14 | -88,26 | |
| % af pengestrømmen | 27,66 | 1,19 | 4,40 | 57,19 | 51,10 | 108,24 | 100,99 | 91,86 | 68,06 |
| Cash Flow | -676 | -337 | -91 | -320 | -362 | -170 | -910 | -909 | -144 |
| Ændring (%) | -50,15 | -73,00 | 251,65 | 13,12 | -53,04 | 435,29 | -0,11 | -84,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
