Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gokurakuyu Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 536 | 122 | 425 | 1.499 | 1.469 | 836 | 1.260 | 1.575 | 2.132 | 2.195 |
| Ændring (%) | -77,24 | 248,36 | 252,71 | -2,00 | -43,09 | 50,72 | 25,00 | 35,37 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | 53,44 | -60,70 | 101,19 | 108,31 | 326,44 | -112,52 | 432,99 | -61,45 | -68,09 | 6.859,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -740 | -275 | -102 | -655 | -86 | 175 | -964 | -1.107 | -821 | -1.205 |
| Ændring (%) | -62,84 | -62,91 | 542,16 | -86,87 | -303,49 | -650,86 | 14,83 | -25,84 | 46,77 | |
| % af pengestrømmen | -73,78 | 136,82 | -24,29 | -47,33 | -19,11 | -23,55 | -331,27 | 43,19 | 26,22 | -3.765,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.201 | -103 | 30 | 456 | -1.037 | -1.755 | -9 | -2.655 | -4.027 | -957 |
| Ændring (%) | -108,58 | -129,13 | 1.420,00 | -327,41 | 69,24 | -99,49 | 29.400,00 | 51,68 | -76,24 | |
| % af pengestrømmen | 119,74 | 51,24 | 7,14 | 32,95 | -230,44 | 236,20 | -3,09 | 103,59 | 128,62 | -2.990,62 |
| Cash Flow | 1.003 | -201 | 420 | 1.384 | 450 | -743 | 291 | -2.563 | -3.131 | 32 |
| Ændring (%) | -120,04 | -308,96 | 229,52 | -67,49 | -265,11 | -139,17 | -980,76 | 22,16 | -101,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
