Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichigo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.161 | 15.463 | 786 | 4.864 | -16.769 | 7.939 | 11.515 | 4.702 | 23.973 | 254 | -16.253 | -6.870 | -15.821 | -8.577 | 6.519 | -11.399 | -9.106 | -28.449 | -44.816 |
| Ændring (%) | -30,22 | -94,92 | 518,83 | -444,76 | -147,34 | 45,04 | -59,17 | 409,85 | -98,94 | -6.498,82 | -57,73 | 130,29 | -45,79 | -176,01 | -274,86 | -20,12 | 212,42 | 57,53 | |
| % af pengestrømmen | 230,77 | 158,38 | 10,75 | -692,88 | 121,05 | -181,46 | -133,97 | -131,27 | 222,20 | -4,31 | 325,39 | -112,84 | -437,04 | -148,21 | 29,36 | 127,36 | -330,05 | 807,29 | 221,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.323 | -15.630 | -6.393 | -4.802 | -3.772 | 6.502 | 3.691 | 6.292 | 15.320 | 2.635 | 3.445 | 14.166 | -358 | -2.524 | 6.381 | -16.285 | -1.536 | 5.358 | -418 |
| Ændring (%) | -4,25 | -59,10 | -24,89 | -21,45 | -272,38 | -43,23 | 70,47 | 143,48 | -82,80 | 30,74 | 311,20 | -102,53 | 605,03 | -352,81 | -355,21 | -90,57 | -448,83 | -107,80 | |
| % af pengestrømmen | -169,98 | -160,09 | -87,43 | 684,05 | 27,23 | -148,62 | -42,94 | -175,66 | 142,00 | -44,66 | -68,97 | 232,69 | -9,89 | -43,61 | 28,74 | 181,96 | -55,67 | -152,04 | 2,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.002 | 10.167 | 13.156 | 723 | 8.172 | -15.360 | -20.346 | -10.759 | -24.574 | -6.582 | 10.021 | 419 | 20.949 | 17.791 | 10.203 | 18.370 | 13.403 | 19.567 | 25.022 |
| Ændring (%) | 154,05 | 29,40 | -94,50 | 1.030,29 | -287,96 | 32,46 | -47,12 | 128,40 | -73,22 | -252,25 | -95,82 | 4.899,76 | -15,07 | -42,65 | 80,05 | -27,04 | 45,99 | 27,88 | |
| % af pengestrømmen | 41,67 | 104,14 | 179,92 | -102,99 | -58,99 | 351,09 | 236,72 | 300,36 | -227,77 | 111,56 | -200,62 | 6,88 | 578,70 | 307,43 | 45,96 | -205,25 | 485,79 | -555,25 | -123,80 |
| Cash Flow | 9.603 | 9.763 | 7.312 | -702 | -13.853 | -4.375 | -8.595 | -3.582 | 10.789 | -5.900 | -4.995 | 6.088 | 3.620 | 5.787 | 22.200 | -8.950 | 2.759 | -3.524 | -20.211 |
| Ændring (%) | 1,67 | -25,10 | -109,60 | 1.873,36 | -68,42 | 96,46 | -58,32 | -401,20 | -154,69 | -15,34 | -221,88 | -40,54 | 59,86 | 283,62 | -140,32 | -130,83 | -227,73 | 473,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
