Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cube System Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.067 | 1.043 | 927 | 1.015 | 841 | 891 | 1.241 | 1.044 | 321 | 255 |
| Ændring (%) | -2,25 | -11,12 | 9,49 | -17,14 | 5,95 | 39,28 | -15,87 | -69,25 | -20,56 | |
| % af pengestrømmen | 125,97 | 117,19 | 141,74 | 178,70 | 255,62 | 52,82 | 66,79 | 940,54 | -65,11 | -42,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 58 | 44 | -134 | -202 | -304 | -256 | -259 | -97 | -68 |
| Ændring (%) | -2.033,33 | -24,14 | -404,55 | 50,75 | 50,50 | -15,79 | 1,17 | -62,55 | -29,90 | |
| % af pengestrømmen | -0,35 | 6,52 | 6,73 | -23,59 | -61,40 | -18,02 | -13,78 | -233,33 | 19,68 | 11,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -216 | -215 | -323 | -324 | -326 | 1.102 | 879 | -672 | -702 | -780 |
| Ændring (%) | -0,46 | 50,23 | 0,31 | 0,62 | -438,04 | -20,24 | -176,45 | 4,46 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | -25,50 | -24,16 | -49,39 | -57,04 | -99,09 | 65,32 | 47,31 | -605,41 | 142,39 | 129,78 |
| Cash Flow | 847 | 890 | 654 | 568 | 329 | 1.687 | 1.858 | 111 | -493 | -601 |
| Ændring (%) | 5,08 | -26,52 | -13,15 | -42,08 | 412,77 | 10,14 | -94,03 | -544,14 | 21,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
