Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softfront Holdings Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60 | 47 | 43 | 9 | -4 | -44 | -46 | 64 | 60 | 60 |
| Ændring (%) | -178,33 | -8,51 | -79,07 | -144,44 | 1.000,00 | 4,55 | -239,13 | -6,25 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -85,71 | 134,29 | 268,75 | 12,00 | -10,81 | 32,59 | 50,00 | 130,61 | 200,00 | 4,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -24 | -27 | 39 | 20 | -78 | -58 | -29 | -19 | -14 |
| Ændring (%) | -442,86 | 12,50 | -244,44 | -48,72 | -490,00 | -25,64 | -50,00 | -34,48 | -26,32 | |
| % af pengestrømmen | 10,00 | -68,57 | -168,75 | 52,00 | 54,05 | 57,78 | 63,04 | -59,18 | -63,33 | -1,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 123 | 12 | 0 | 26 | 20 | -12 | 13 | 14 | -10 | 1.167 |
| Ændring (%) | -90,24 | -100,00 | ∞ | -23,08 | -160,00 | -208,33 | 7,69 | -171,43 | -11.770,00 | |
| % af pengestrømmen | 175,71 | 34,29 | 0,00 | 34,67 | 54,05 | 8,89 | -14,13 | 28,57 | -33,33 | 96,21 |
| Cash Flow | 70 | 35 | 16 | 75 | 37 | -135 | -92 | 49 | 30 | 1.213 |
| Ændring (%) | -50,00 | -54,29 | 368,75 | -50,67 | -464,86 | -31,85 | -153,26 | -38,78 | 3.943,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
