Pengestrømsopgørelse (TTM)
Systena Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.763 | 5.544 | 7.023 | 7.648 | 7.813 | 9.036 | 8.517 | 9.175 | 7.979 | 8.143 | 10.444 | 10.755 |
| Ændring (%) | -3,80 | 26,68 | 8,90 | 2,16 | 15,65 | -5,74 | 7,73 | -13,04 | 2,06 | 28,26 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | 214,80 | 179,48 | 178,29 | 270,53 | 222,91 | 170,49 | -162,07 | -213,22 | -92,48 | -138,60 | 320,37 | 227,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.113 | -559 | -899 | -2.016 | -1.210 | -251 | -270 | 501 | -2.576 | -2.912 | -2.558 | -1.677 |
| Ændring (%) | -49,78 | 60,82 | 124,25 | -39,98 | -79,26 | 7,57 | -285,56 | -614,17 | 13,04 | -12,16 | -34,44 | |
| % af pengestrømmen | -41,48 | -18,10 | -22,82 | -71,31 | -34,52 | -4,74 | 5,14 | -11,64 | 29,86 | 49,57 | -78,47 | -35,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.970 | -1.905 | -2.253 | -2.854 | -3.105 | -3.504 | -13.483 | -13.993 | -14.024 | -11.075 | -4.640 | -4.352 |
| Ændring (%) | -3,30 | 18,27 | 26,68 | 8,79 | 12,85 | 284,79 | 3,78 | 0,22 | -21,03 | -58,10 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | -73,43 | -61,67 | -57,20 | -100,96 | -88,59 | -66,11 | 256,57 | 325,19 | 162,54 | 188,51 | -142,33 | -91,97 |
| Cash Flow | 2.683 | 3.089 | 3.939 | 2.827 | 3.505 | 5.300 | -5.255 | -4.303 | -8.628 | -5.875 | 3.260 | 4.732 |
| Ændring (%) | 15,13 | 27,52 | -28,23 | 23,98 | 51,21 | -199,15 | -18,12 | 100,51 | -31,91 | -155,49 | 45,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
