Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cross Cat Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 420 | 359 | 316 | 680 | 657 | 737 | 1.437 | 1.224 | 827 | 692 |
| Ændring (%) | -14,52 | -11,98 | 115,19 | -3,38 | 12,18 | 94,98 | -14,82 | -32,43 | -16,32 | |
| % af pengestrømmen | 437,50 | 129,14 | -284,68 | 850,00 | 472,66 | 115,52 | 353,07 | 344,31 | -300,73 | 201,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | -415 | -363 | -34 | -77 | -158 | -248 | 95 | 213 | -28 |
| Ændring (%) | 162,66 | -12,53 | -90,63 | 126,47 | 105,19 | 56,96 | -138,22 | 124,72 | -113,15 | |
| % af pengestrømmen | -164,58 | -149,28 | 327,03 | -42,50 | -55,40 | -24,76 | -60,93 | 26,66 | -77,45 | -8,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -165 | 334 | -66 | -565 | -440 | 59 | -781 | -963 | -1.317 | -319 |
| Ændring (%) | -302,42 | -119,76 | 756,06 | -22,12 | -113,41 | -1.423,73 | 23,34 | 36,72 | -75,78 | |
| % af pengestrømmen | -171,88 | 120,14 | 59,46 | -706,25 | -316,55 | 9,25 | -191,89 | -270,97 | 478,91 | -93,00 |
| Cash Flow | 96 | 278 | -111 | 80 | 139 | 638 | 407 | 355 | -275 | 343 |
| Ændring (%) | 189,58 | -139,93 | -172,07 | 73,75 | 358,99 | -36,21 | -12,66 | -177,36 | -224,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
